Bukan hal yang aneh bagi banyak investor, terutama yang belum berpengalaman, untuk membeli saham perusahaan dengan sejarah yang baik bahkan ketika perusahaan tersebut sedang merugi. Sayangnya, investasi berisiko tinggi ini sering kali memiliki peluang kecil untuk membuahkan hasil, dan banyak investor yang rela membayar mahal untuk mengambil pelajaran dari investasi tersebut. Meskipun perusahaan yang memiliki pendanaan yang baik mungkin terus merugi selama bertahun-tahun, pada akhirnya perusahaan tersebut harus memperoleh keuntungan atau investornya akan pergi dan perusahaan tersebut akan mati.
Meskipun era investasi saham teknologi sangat menggembirakan, banyak investor masih menggunakan strategi yang lebih tradisional, yaitu membeli saham di perusahaan yang menguntungkan seperti Chevron (NYSE:CVX). Meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis tersebut diremehkan, bisnis ini cukup menguntungkan untuk membenarkan beberapa penilaian, terutama jika bisnis tersebut berkembang.
Chevron telah melihat pertumbuhan laba per saham yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Sedemikian rupa sehingga tingkat pertumbuhan tiga tahun ini bukanlah perkiraan yang adil mengenai masa depan perusahaan. Oleh karena itu, kami akan meningkatkan pertumbuhan tahun lalu. Selama 12 bulan terakhir, laba per saham Chevron telah meningkat dari $8,16 menjadi $18,72. Tidak jarang sebuah perusahaan tumbuh 130% YoY. Para pemegang saham berharap ini menjadi tanda bahwa perusahaan telah mencapai titik kritis.
Salah satu cara untuk memeriksa pertumbuhan perusahaan secara cermat adalah dengan melihat perubahan pendapatan dan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). Perlu dicatat bahwa pendapatan operasional Chevron lebih rendah dibandingkan pendapatannya selama 12 bulan terakhir, sehingga hal ini dapat mengganggu analisis profitabilitas kami. Para pemegang saham Chevron dapat yakin bahwa margin EBIT telah meningkat dari 13% menjadi 20% dan pendapatan pun meningkat. Senang melihatnya dari kedua sisi.
Pada grafik di bawah, Anda dapat melihat bagaimana perusahaan meningkatkan pendapatan dan labanya dari waktu ke waktu. Klik pada gambar untuk lebih jelasnya.
Meskipun kita hidup di masa sekarang, tidak ada keraguan bahwa masa depan adalah hal yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan investasi. Jadi mengapa tidak melihat grafik interaktif yang menunjukkan penilaian per saham Chevron di masa depan?
Mengingat kapitalisasi pasar Chevron sebesar $320 miliar, kami tidak memperkirakan orang dalam akan memiliki persentase saham yang signifikan. Namun kami terhibur dengan kenyataan bahwa mereka adalah investor di perusahaan tersebut. Mengingat orang dalam memiliki saham yang besar, yang saat ini bernilai $52 juta, mereka memiliki banyak insentif untuk kesuksesan bisnis. Hal ini tentunya cukup membuat pemegang saham mengetahui bahwa manajemen akan sangat fokus pada pertumbuhan jangka panjang.
Pertumbuhan laba per saham Chevron telah tumbuh dengan kecepatan yang cukup baik. Pertumbuhan ini sungguh mengesankan, dan investasi orang dalam yang signifikan tidak diragukan lagi akan menambah kecemerlangan perusahaan. Tentu saja harapannya adalah bahwa pertumbuhan yang kuat menandakan perbaikan mendasar dalam perekonomian bisnis. Berdasarkan keseluruhan bagiannya, menurut kami Chevron layak untuk diperhatikan. Khususnya, kami menemukan 1 Tanda Peringatan Chevron yang perlu Anda pertimbangkan.
Keindahan berinvestasi adalah Anda dapat berinvestasi di hampir semua perusahaan. Namun jika Anda lebih suka fokus pada saham-saham yang menunjukkan insider buy, berikut daftar perusahaan yang melakukan insider buy dalam tiga bulan terakhir.
Harap dicatat bahwa perdagangan orang dalam yang dibahas dalam artikel ini mengacu pada transaksi yang harus didaftarkan di yurisdiksi terkait.
Ada tanggapan tentang artikel ini? Khawatir tentang konten? Hubungi kami secara langsung. Alternatifnya, kirim email ke editor di (at) Simplywallst.com. Artikel “Just Wall Street” ini bersifat umum. Kami hanya menggunakan metodologi yang tidak memihak untuk memberikan ulasan berdasarkan data historis dan perkiraan analis, dan artikel kami tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun dan tidak memperhitungkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Tujuan kami adalah memberi Anda analisis terfokus jangka panjang berdasarkan data fundamental. Harap dicatat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman terbaru dari perusahaan yang sensitif terhadap harga atau bahan berkualitas. Simply Wall St tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan.
Bergabunglah dengan sesi riset pengguna berbayar dan Anda akan menerima kartu hadiah Amazon senilai $30 selama 1 jam yang membantu kami menciptakan sarana investasi terbaik bagi investor individu seperti Anda. Daftar di sini
Waktu posting: 24 April-2023