Ada beberapa tren utama yang harus diwaspadai jika kita ingin mendefinisikan multipacker berikutnya. Idealnya, kita ingin sebuah perusahaan menginvestasikan lebih banyak modal dalam bisnisnya, dan idealnya laba atas modal tersebut juga akan meningkat. Pada akhirnya, hal ini menunjukkan bahwa ini adalah bisnis yang menginvestasikan kembali keuntungannya dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Dengan mengingat hal tersebut, ROCE Rockwool (CPH:ROCK B) terlihat bagus saat ini, jadi mari kita lihat apa yang ditunjukkan oleh tren kemunduran.
Jika Anda belum pernah menggunakan ROCE sebelumnya, ROCE mengukur “pendapatan” (pendapatan sebelum pajak) yang diperoleh perusahaan dari modal yang digunakan dalam bisnisnya. Analis menggunakan rumus ini untuk menghitung wol mineral:
Pengembalian Modal yang Dipekerjakan = Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT) (Total Aset – Kewajiban Lancar)
Jadi, ROCE Rockwool adalah 16%. Secara absolut, ini merupakan tingkat pengembalian yang cukup normal, sedikit mendekati rata-rata industri konstruksi sebesar 14%.
Pada grafik di atas, Anda dapat melihat bagaimana ROCE Rockwool saat ini dibandingkan dengan laba atas ekuitas sebelumnya, namun hanya ada beberapa pelajaran yang dapat Anda pelajari dari masa lalu. Jika Anda tertarik, Anda dapat melihat perkiraan analis di laporan Perkiraan Analis untuk Perusahaan gratis kami.
Meskipun imbal hasil ekuitasnya bagus, hanya sedikit yang berubah. ROCE tetap berada di kisaran 16% selama lima tahun terakhir dan perusahaan telah menginvestasikan 65% modalnya dalam operasinya. Namun, dengan ROCE sebesar 16%, merupakan hal yang baik untuk melihat bisnis terus berinvestasi kembali dengan hasil yang mengesankan. Dalam hal ini, imbal hasil yang stabil mungkin tidak terlalu menarik, namun jika dapat dipertahankan dalam jangka panjang, sering kali hal tersebut memberikan imbal hasil yang besar bagi pemegang saham.
Bagaimanapun, Rockwool telah membuktikan bahwa mereka dapat menginvestasikan kembali modal sepenuhnya dengan tingkat pengembalian yang baik. Namun, sahamnya telah anjlok 18% selama lima tahun terakhir, sehingga penurunan tersebut bisa menjadi peluang. Itu sebabnya menurut kami eksplorasi lebih lanjut terhadap saham-saham ini bermanfaat, mengingat fundamentalnya yang menarik.
Jika Anda ingin menjelajahi Rockwool lebih jauh, Anda mungkin tertarik membaca tentang 1 tanda bahaya yang ditemukan dalam analisis kami.
Meskipun Rockwool mungkin tidak menghasilkan keuntungan tertinggi saat ini, kami telah menyusun daftar perusahaan yang saat ini menghasilkan lebih dari 25% laba atas ekuitas. Lihat daftar gratis ini di sini.
Ada tanggapan tentang artikel ini? Peduli dengan konten? Hubungi kami secara langsung. Alternatifnya, kirim email ke editor di (at) Simplywallst.com. Artikel di Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar hanya berdasarkan data historis dan perkiraan analis dengan menggunakan metodologi yang tidak memihak dan artikel kami tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat keuangan. Ini bukan nasihat untuk membeli atau menjual saham apa pun dan tidak memperhitungkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Tujuan kami adalah memberi Anda analisis terfokus jangka panjang berdasarkan data fundamental. Harap dicatat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman terbaru dari perusahaan yang sensitif terhadap harga atau bahan berkualitas. Wall Street tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan.
Cari tahu apakah Rockwool bisa dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah dengan meninjau analisis komprehensif kami, yang mencakup perkiraan nilai wajar, risiko dan peringatan, dividen, perdagangan orang dalam, dan kondisi keuangan.
Tim editorial Simply Wall St memberikan laporan yang tidak memihak dan berdasarkan fakta mengenai ekuitas global menggunakan analisis fundamental yang mendalam. Pelajari lebih lanjut tentang pedoman editorial dan tim kami.
Rockwool A/S memproduksi dan menjual isolasi wol mineral di Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Utara, Asia dan luar negeri.
Kepingan salju adalah ringkasan visual dari investasi, dan skor pada setiap sumbu dihitung melalui 6 pemeriksaan di 5 area.
Tim editorial Simply Wall St memberikan laporan yang tidak memihak dan berdasarkan fakta mengenai ekuitas global menggunakan analisis fundamental yang mendalam. Pelajari lebih lanjut tentang pedoman editorial dan tim kami.
Rockwool A/S memproduksi dan menjual isolasi wol mineral di Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Utara, Asia dan luar negeri.
Kepingan salju adalah ringkasan visual dari investasi, dan skor pada setiap sumbu dihitung melalui 6 pemeriksaan di 5 area.
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) adalah perwakilan resmi Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL No. 337927) (Nomor Perwakilan Resmi: 467183). Saran apa pun yang terdapat di situs web ini bersifat umum dan tidak disusun dengan mempertimbangkan tujuan, situasi keuangan, atau kebutuhan Anda. Anda tidak boleh mengandalkan saran dan/atau informasi apa pun yang terdapat di situs web ini dan kami menyarankan Anda mempertimbangkan apakah saran dan/atau informasi tersebut sesuai dengan keadaan Anda dan mendapatkan nasihat keuangan, pajak, dan hukum yang sesuai sebelum mengambil keputusan investasi apa pun. Sebelum Anda memutuskan untuk mendapatkan layanan keuangan dari kami, silakan baca panduan layanan keuangan kami.
Waktu posting: 14 Oktober 2022