Tesla (TSLA), saham Zacks Peringkat #3 (Tahan), dijadwalkan melaporkan pendapatan kuartal ketiga setelah pasar tutup pada hari Rabu, 18 Oktober. Saham Tesla telah mengungguli industri otomotif dan pasar yang lebih luas tahun ini, dengan kenaikan 133%.
Namun, seiring dengan semakin dekatnya pendapatan, pendapatan Tesla dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemotongan harga yang tajam, pengurangan produksi, dan peluncuran produk baru seperti Cybertruck dan Semi.
Untuk kuartal saat ini, Perkiraan Konsensus Zacks memperkirakan pendapatan kuartal ketiga Tesla turun 30,48% menjadi $0,73. Jika Tesla memenuhi ekspektasi analis sebesar $0,73, pendapatannya akan lebih rendah dari pendapatan $0,91 per saham pada kuartal terakhir dan pendapatan pada kuartal ketiga tahun lalu sebesar $0,76 per saham.
Pergerakan tersirat opsi, sering disebut sebagai “pergerakan tersirat”, adalah konsep pasar saham yang terkait dengan penetapan harga opsi. Ini mewakili ekspektasi pasar mengenai seberapa besar pergerakan harga saham setelah peristiwa yang akan datang (dalam hal ini, laba per saham Tesla kuartal ketiga). Trader dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan yang tepat mengenai perdagangan mereka dan mengelola risiko untuk mengantisipasi pergerakan pasar besar setelah laporan pendapatan atau peristiwa penting lainnya. Pasar opsi Tesla saat ini menunjukkan pergerakan +/- 7.1%. Selama tiga kuartal terakhir, harga saham Tesla telah meningkat sekitar 10% (-9.74%, -9.75%, +10.97%) sehari setelah laporan pendapatannya.
Tesla telah memangkas harga di beberapa area pada kuartal ini, termasuk kendaraan domestik, kendaraan Tiongkok, dan sewa guna usaha. Elon Musk diasumsikan menurunkan harga karena tiga alasan berikut:
1. Merangsang permintaan. Dengan inflasi yang terus-menerus mempengaruhi konsumen, harga yang lebih rendah dapat membantu merangsang permintaan.
2. Insentif pemerintah. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pemerintah yang besar untuk kendaraan listrik, kendaraan tersebut harus diberi harga di bawah harga tertentu.
3. Peras Tiga Besar – Ford (P), Stellantis (STLA) dan General Motors (GM) terlibat dalam perselisihan perburuhan yang buruk dengan United Auto Workers (UAW). Meskipun Tesla sudah menjadi pemain dominan di pasar kendaraan listrik (50% pasar), harga yang lebih rendah dapat membuat pertarungan untuk supremasi kendaraan listrik semakin timpang.
Tesla telah memiliki margin keuntungan tertinggi di industrinya. Margin kotor Tesla sebesar 21,49%, sedangkan margin kotor industri otomotif sebesar 17,58%.
Pertanyaannya, apakah investor rela mengorbankan keuntungan demi mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar? Apakah Musk ingin melakukan apa yang pernah dilakukan Bezos? (Harga diturunkan sedemikian rupa sehingga hampir mustahil untuk bersaing). Seperti yang dibahas dalam ulasan saya baru-baru ini, harga Tesla kini menyaingi harga mobil baru biasa.
Pendiri dan CEO Tesla Elon Musk mengatakan mengemudi otonom adalah masalah paling penting yang harus dipecahkan Tesla untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Penerapan self-driving yang sukses berarti peningkatan penjualan, lebih sedikit kecelakaan lalu lintas, dan potensi “robotaxi” (lebih banyak pendapatan bagi Tesla dan pelanggan Tesla). Investor harus memercayai kata-kata Musk dan mencermati klaim perusahaan mengenai kemajuan menuju “pengemudian otonom sepenuhnya.” Dalam pidatonya di bulan Juli, Musk menyebutkan bahwa pembuat kendaraan listrik sedang dalam pembicaraan untuk melisensikan teknologi mengemudi otonom sepenuhnya.
Sebagian besar analis yang mengikuti Tesla memperkirakan perusahaan tersebut akan mulai menghadirkan SUV Cybertruck yang telah lama ditunggu-tunggu pada kuartal keempat. Namun, karena lini masa Elon Musk sangat ambisius, investor harus mencermati setiap komentar tentang Cybertruck.
Tesla mengalahkan Estimasi EPS Konsensus Zacks untuk kuartal kesepuluh berturut-turut. Bisakah Tesla memberikan kejutan positif lainnya dengan ekspektasi yang lebih rendah dari biasanya?
Karena Tesla tidak memiliki serikat pekerja, raja kendaraan listrik pasti akan mendapat manfaat dari perselisihan perburuhan yang sedang berlangsung. Namun, sejauh mana dampak positif ini masih belum jelas.
Tesla akan melaporkan pendapatan kuartal ketiga dalam keadaan yang penuh tantangan. Keuntungan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemotongan harga, pengurangan produksi, dan peluncuran produk baru.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini Anda bisa mendownload 7 saham terbaik untuk 30 hari ke depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini
Waktu posting: 18 Oktober 2023